چطور از معاملات آربیتراژ سود بگیریم ؟

آربیتراژ ( Arbitrage )  در علم اقتصاد به معنی کسب سود از تفاوت قیمت یک شی واحد در بازار های مختلف است . به عبارتی وقتی یک کالای مشابه در بازار های مختلف دارای تفاوت قیمتی باشند ، از خرید و فروش این کالا در این بازار ها میتوان کسب سود و یا متضرر شد .

در دنیای بازارهای مالی، آربیتراژ نوعی استراتژی معاملاتی است. آربیتراژ در فارکس شامل شناسایی و بهره برداری از تفاوت قیمت یک یا چند جفت ارز است که ممکن است هنگام کاهش ارزش آنها رخ دهد.

ویژگی اصلی آربیتراژ سود بدون ریسک آن است، اما دستیابی به این نتیجه معمولا مستلزم پذیرش درجاتی از ریسک در هنگام معامله است. اغلب، ریسک اجرای معامله در واقع بر سود ناچیزی که آربیتراژور (کسی که معامله آربیتراژ را انجام می دهد) بیشتر می کند. نوعی از آربیتراژ که شامل ریسک است به عنوان آربیتراژ آماری شناخته می شود، که در آن اسپرد بین جفت ارز ارزیابی می شود و زمانی که به طور قابل توجهی از میانگین تاریخی خود فاصله می گیرد، می توان معاملات را در جهت مخالف اجرا کرد.

در حالی که تجارت آربیتراژ میلیاردها دلار سود برای مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ ایجاد می‌کند، همچنین اعتقاد بر این است که علت بزرگ‌ترین رکود مالی تا کنون است. این زمانی اتفاق می افتد که پارامترهای اساسی در معامله تغییر کند و سود آربیتراژ که بدون ریسک در نظر گرفته می شد به زیان اجتناب ناپذیر تبدیل شود.

در کدام بازار ها آربیتراژ وجود دارد ؟

میتوان گفت آربیتراژ در تمامی بازار ها احتمال رخ دادن آن وجود دارد ، از معاملات در فارکس ، بازار سهام، نرخ های ارز ، نرخ های کریپتوکارنسی ها مابین صرافی های مختلف و  حتی سهام های داخل ایران امکان ایجاد آربیتراژ وجود دارد و میتوان با استفاده از استراتژی های مختلف از این آربیتراژ و تاخیر قیمت ها سود جست .

روش های کسب سود از آربیتراژ :

برای کسب سود از آربیتراژ معمولا دو روش عمده وجود دارد ، اول تعداد معاملات زیاد با حجم های کم ، و دوم انجام معاملات کم با حجم های زیاد.
با توجه به اینکه معمولا این تاخیر های قیمتی که باعث ایجاد آربیتراژ در قیمت ها میشوند بسیار ناچیز هستند ، روش های معاملاتی معمول جوابگوی این نیاز نخواهد بود . و معمولا برای انجام آربیتراژ از ربات آربیتراژ استفاده میشود .

خطرات آربیتراژ :

معمولا افرادی که تازه با این موضوع آشنا میشوند فکر میکنند که آربیتراژ راحت ترین راه برای کسب یود میباشد ولی با توجه به ریسک های موجود در آربیتراژ ممکن متحمل ضرر و زیان بشوند . از این خطرات میتوان به تغییرات سریع قیمتی و کندی در عملکرد ، کمیسیون و کارمزد های صرافی ها ، بسته شدن قیمت در قیمت هایی غیر از قیمت موجود بازار ، اشتباهات کاربری و بسیاری از خطرات دیگر اشاره کرد . معامله گران با توجه به این ریسک ها و خطرات باید پلن مشخصی برای خروج از این ریسک ها داشته باشند .

صرافی های مناسب برای آربیتراژ :

برای انتخاب صرافی مناسب برای آربیتراژ به چند نکته باید توجه کافی داشته باشید . اولین مورد اینکه صرافی قیمت های مناسبی را برای ارز مورد نظر در اختیار قرار دهد و همچنین به دلیل تعداد تراکنش های بالا برای آربیتراژ باید صرافی  کمترین کارمزد را نیز داشته باشد . این نکته را باید مورد توجه قرار داد که صرفا کم بودن قیمت در یک صرافی دلیل خوبی برای اعتبار آن صرافی حساب نمیشود.

انتخاب ربات های آربیتراژ :

همانطور که بیان شد ، با توجه به ماهیت آربیتراژ اصولا سرعت بسیار زیادی برای انجام معاملات نیاز میباشد تا بهترین عملکرد از لحاظ سود دهی داشته باشید . به این دلیل ربات ها با توجه به سرعت بالا بهترین گزینه برای انجام آربیتراژ های تاخیری میباشند .

با توجه به تغییرات قیمتی زیاد در کریپتوکارنسی ها اغلب ربات ها برای این مارکت نوشته شده اند و این ربات ها قیمت های مختلف را در صرافی های مختلف بررسی میکنند و اگر سود دهی برای معامله ای وجود داشته باشد سریعا انجام میدهند . باید توجه داشته باشید که ربات های آربیتراژ زیادی هم اکنون نوشته شده اند و با توجه به ماهیت جدید بودن این نوع از معامله گری احتمالا ربات های کم کاربرد یا حتی زیان ده نیز وجود داشته باشند و اگر در صدد خرید ربات آربیتراژ هستید ممکن است برخی فقط قصد کلاه برداری داشته باشند .